Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2017

Наименование

план на 2017 год

Отчет

октябрь

ноябрь

декабрь

ІV квартал

ДОХОДЫ

81438

7201

6906

6391

20498

Финансирование из бюджета

58093

4786

4786

5441

15013

Родительская оплата

24000

2415

2120

950

5485

РАСХОДЫ

81438

7118

7340

8563

23021

Заработная плата

46590

3529

3675

4173

11377

Коммунальные услуги

5430

187

303

910

1400

Приобретение продукты питание

24000

1746

2163

2439

6348

Оплата услуг связи

108

60

60

Приобретение прочих запасов

2156

376

238

110

724

Приобретение медикаментов

22

22

Прочие услуги и работы

3449

1198

875

931

3004

Налоги на землю и имущество

360

86

86

          Заведующая                            Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер                                Сар С.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за (01.10.2017  по 31.12.2017г)

Местонахождение организации :  ГККП «Ясли-сад №51»                                                                                                                   г Алматы ул Есенова 205  

<!-- [if !supportLists] --> I.       <!-- [endif] --> Доходы за     3  месяца 2017 года составили: 20498 ,00 тыс. тенге,

 из них:

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> Из бюджета - 15013,00 тыс. тенге.

<!-- [if !supportLists] --> -         <!-- [endif] --> Родительская оплата-5485,00 тыс. тенге .

<!-- [if !supportLists] --> II.     <!-- [endif] --> Расходы за  3 месяца  составили 23021,00  тыс. тенге

<!-- [if !supportLists] --> 1.     <!-- [endif] --> На выплату заработной платы 11377,00 тыс.тенге  Штатная численность работников ГККП Ясли-сада № 51- 54,65 единиц в том числе педагогический персонал –25,75 единиц, младший обслуживающий персонал –28,9 единиц;

<!-- [if !supportLists] --> 2.     <!-- [endif] --> Выплачено ( на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию)  всего  - 1400,00 тыс  тенге ;

<!-- [if !supportLists] --> 3.     <!-- [endif] --> Оплата услуг связи -60,00  тыс. тенге.

<!-- [if !supportLists] --> 4.     <!-- [endif] --> Приобретение прочих запасов : (приобретение национального костюма – 376,0 тыс.тенге, приобретение газет и журналов – 46,0  тыс.тенге, приобретение герба – 192,0 тыс.тенге, приобретение счетчика воды- 110,0 тыс.тенге )-всего 724,00  тыс.  тенге;

<!-- [if !supportLists] --> 5.     <!-- [endif] -->  Прочие услуги и работы: (вывоз мусора-25,0тыс.тенге, охрана объекта-1667,0тыс.тенге, техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения-75тыс.тенге,  информационно-техническое сопровождение 1С-57 тыс.тенге,услуги банка – 45,0 тыс тенге, услуги по вывозу пищевых отходов – 13, услуги санитарные – 15, изготовление документов – 35,0 тыс.тенге, лабор.испытание пожар.лестницы – 220,0 тыс.тенге, обслуживание оборудование – 226,0 тыс.тенге, обслуж. контр-изм. работ – 144,0 тыс.тенге, покрытие гимн.матрасов – 200,0 тыс.тенге, обслуж.систем отопления – 68,0 , расчет тепловых нагрузок – 134,0 тыс.тенге, сопровождение инф.системы – 80,0 тыс.тенге ) всего  3004,0 тыс.тенге;

6.  Продукты питание - 6348,0 тыс.тенге.

7.  Приобретение медикаментов - 22,0 тыс.тенге

8. Налог на землю – 86,0 тыс.тенге

Заведующая ГККП «Ясли-сада №51»                       Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер                                                                Сар С.