Отчет о доходах и расходах за 2 кв 2017

Наименование

план на 2017 год

Отчет

апрель

май

июнь

ІІ квартал

ДОХОДЫ

81438

6837

6604

7422

20863

Финансирование из бюджета

57438

4787

4787

4787

14361

Родительская оплата

24000

2050

1817

2635

6502

РАСХОДЫ

81438

7383

6733

6326

20442

Заработная плата

41000

4264

4382

3422

12068

Коммунальные услуги

9000

541

247

200

988

Приобретение продукты питание

24000

1968

1393

1944

5305

Оплата услуг связи

300

40

40

40

120

Приобретение прочих запасов

1000

Приобретение медикаментов

50

Прочие услуги и работы

5728

570

585

720

1875

Налоги на землю и имущество

360

86

86

Заведующая Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер Сар С.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за (01.04.2017 по 30.06.2017г)

Местонахождение организации : ГККП «Ясли-сад №51» г Алматы ул Есенова 205

I. Доходы за 3 месяца 2017 года составили: 20863 ,00 тыс. тенге,

из них:

- Из бюджета - 14361,00 тыс. тенге.

- Родительская оплата-6502,00 тыс. тенге .

II. Расходы за 3 месяца составили,00 тыс. тенге

1. На выплату заработной платы 12068,00 тыс.тенге Штатная численность работников ГККП Ясли-сада № 51- 54,65 единиц в том числе педагогический персонал –25,75 единиц, младший обслуживающий персонал –28,9 единиц;

2. Выплачено ( на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию) всего - 988,00 тыс тенге ;

3. Оплата услуг связи -120,00 тыс. тенге.

4. Прочие текущие затраты: оплата налогов на имущество и землю -86,00 тыс. тенге;

5. Прочие услуги и работы: (вывоз мусора-20,0тыс.тенге, охрана объекта-1650,0тыс.тенге, техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения-75тыс.тенге, информационно-техническое сопровождение 1С-57 тыс.тенге,услуги банка – 53,0 тыс тенге, услуги обучение 20) всего 1875,0 тыс.тенге;

8. Продукты питание - 5305,00 тыс.тенге.

Заведующая ГККП «Ясли-сада №51» Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер Сар С.