Отчет о доходах и расходах за 2 кв 2016

Наименование

план на 2016 год

Отчет

апрель

май

июнь

2

квартал

ДОХОДЫ

77041,0

7472,5

7136,4

6792,5

21401,4

Финансирование из бюджета

53401,0

4882,0

4881,0

4880,0

11057,0

Родительская оплата

24000,0

2590,5

2254,9

1913,0

6758,4

Итого доходов

71401,0

7472,5

7136,4

6792,5

21401,4

РАСХОДЫ

71401,0

6306,5

7286,7

7264,2

20857,4

Заработная плата

44275,0

3450,5

3937,5

4505,8

11893,8

Коммунальные услуги

3785,0

676,8

300,1

158,9

1135,8

Приобретение продукты питание

24000,0

1511,0

1784,7

1856,0

5151,7

Приобретение канцелярских товаров

400,0

333,3

333,3

Текущий ремонт

0

Оплата услуг связи

101,0

19,1

20,1

19,4

58,6

Приобретение медикаментов

Прочие услуги и работы

3225,0

649,1

911,0

724,1

2284,2

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1615,0

Итого расходов

77401,0

6306,5

7286,7

7264,2

20857,4

Заведующая КГКП «Ясли-сад №51» Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер Шаймерденова Б.Р.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.04.2016 по 30.06.2016 г.

ГККП «Ясли сад № 51» Управления образования г.Алматы

г.Алматы, Жетысуский р-н, ул.Есенова 205

ГККП «Ясли сад № 51» предоставляет услуги по дошкольному воспитанию и обучению:

Проектная мощность ясли/сада-190 мест

количество групп -8, детей 220

по ГККП «Ясли – сада № 51 » штатная численность 62,65 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 33,75 единиц. Обслуживающий персонал 28,9 единиц.

I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 21401,4 тыс.тенге, из них:

- из местного бюджета - 11764 тыс.тенге,

- из республиканского бюджета - 2879,0 тыс.тенге

- из родительских оплат за питание – 6758,4 тыс.тенге.

II. Расходы за 2 квартал 2016 года составили 20857,4 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 62,65 штатные единицы составили 11893,8 тыс.тенге из них:

- за счет средств местного бюджета – 9014,8 тыс.тенге

- за счет средств республиканского бюджета - 2879,0 тыс.тенге

2. Расходы на коммунальные услуги составили 1194,4 тыс.тенге: на отопление-647,6 тыс.тенге; холодную воду-64,9 тыс.тенге; канализацию-22,4 тыс.тенге; электроэнергию-400,9 тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-58,6 тыс.тенге

- за счет средств местного бюджета – 1194,4 тыс.тенге

3. Приобретение продуктов питания - 5151,7 тыс.тенге.

4. Прочие услуги и работы – 2198,2 тыс.тенге: Охранные услуги – 1650,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 30,0 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации – 30,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 138,0 тыс.тенге; банковские услуги – 86,8 тыс.тенге; вывоз мусора – 18,6 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 25,1 тыс.тенге; техобслуживание приборов учета тепла- 120,0 тыс.тенге; дезинсекция и дератизация -21,7 тыс.тенге; подписка на периодические издания- 28,0 тыс.тенге; страхование сотрудников- 50,0 тыс. тенге

- за счет средств местного бюджета – 2198,2 тыс.тенге

5. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 86,0 тыс.тенге.

- за счет средств местного бюджета – 86,0 тыс.тенге

6. Приобретение канцелярских товаров на сумму -333,3 тыс. тенге.

- за счет средств местного бюджета – 333,3 тыс.тенге

Заведующая ГККП «Ясли - сад №51» Омарбекова Ф.К.

Бухгалтер Шаймерденова Б.Р.